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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 488.00 | 13 957.00 | 2 532.00 | 16 488.00 |
040 Immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 659.00 | 14 039.00 | 9 619.00 | 23 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
072 Créances – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
088 Caisse | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
110 Total général Actif | 172 330.00 | 14 039.00 | 158 290.00 | 172 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 372.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 521.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 467.00 | 505 920.00 | | 580 467.00 |
230 Autres produits | -81.00 | 188.00 | | -81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 386.00 | 506 107.00 | | 580 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 734.00 | 133 998.00 | | 194 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | 11 015.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 71 988.00 | 77 305.00 | | 71 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 3 504.00 | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 925.00 | 187 185.00 | | 215 925.00 |
252 Charges sociales | 91 496.00 | 85 630.00 | | 91 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 893.00 | 506.00 | | 893.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 127.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 426.00 | 499 270.00 | | 579 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 960.00 | 6 837.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 5 830.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 826.00 | 1 008.00 | | 826.00 |