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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 331.00 | 250 688.00 | 3 643.00 | 254 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 688.00 | 250 688.00 | 57 000.00 | 307 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 780.00 | | 48 779.00 | 48 780.00 |
110 Total général Actif | 356 468.00 | 250 688.00 | 105 779.00 | 356 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 891.00 | 91 735.00 | | 100 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 891.00 | 91 735.00 | | 100 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 633.00 | 199.00 | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 61 043.00 | 49 424.00 | | 61 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 6 031.00 | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 089.00 | 19 683.00 | | 21 089.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | 7 616.00 | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 727.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 216.00 | 84 580.00 | | 94 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 675.00 | 7 155.00 | | 6 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 675.00 | 7 155.00 | | 6 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 688.00 | | | 307 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 598.00 | | | 8 598.00 |