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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 053.00 | 34 053.00 | | 34 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 124.00 | 622 233.00 | 22 891.00 | 645 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 553.00 | 540 296.00 | 61 257.00 | 601 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 584.00 | 1 196 582.00 | 122 001.00 | 1 318 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BN En cours de production de biens | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 681.00 | 105 022.00 | 987 659.00 | 1 092 681.00 |
BZ Autres créances | 1 035 453.00 | 305 788.00 | 729 665.00 | 1 035 453.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 478.00 | 410 810.00 | 1 984 668.00 | 2 395 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 062.00 | 1 607 392.00 | 2 106 670.00 | 3 714 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 727.00 | -191 101.00 | | -170 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 265.00 | 20 374.00 | | -514 265.00 |
DL TOTAL (I) | -482 991.00 | 31 273.00 | | -482 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 419.00 | 594 049.00 | | 741 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 111.00 | 544 793.00 | | 1 001 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 682.00 | 455 577.00 | | 631 682.00 |
EA Autres dettes | 197 751.00 | 330 439.00 | | 197 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 661.00 | 1 924 858.00 | | 2 589 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 670.00 | 1 956 131.00 | | 2 106 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401 294.00 | | 2 401 294.00 | 2 401 294.00 |
FG Production vendue services | 146 309.00 | | 146 309.00 | 146 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 603.00 | | 2 547 603.00 | 2 547 603.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 242.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 322.00 | 440 986.00 | | 103 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 1 818.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 1 818.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 213.00 | 2 903.00 | | 10 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 697.00 | 2 903.00 | | 12 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | -1 085.00 | | -6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 580.00 | 3 059 230.00 | | 2 674 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 844.00 | 3 038 856.00 | | 3 188 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 265.00 | 20 374.00 | | -514 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 903.00 | | 1 055 288.00 | 277 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 608.00 | 1 318 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 608.00 | 1 246 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 34 053.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 637.00 | | 1 008 648.00 | 252 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | 12 587.00 | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 861.00 | 1 022 846.00 | 12 125.00 | 185 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | 988 793.00 | 12 125.00 | 185 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 788.00 | | | 305 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 810.00 | | | 410 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 111.00 | 1 001 111.00 | | 1 001 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 240.00 | 416 240.00 | | 416 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 518.00 | | 32 516.00 | 32 518.00 |
UX Autres créances clients | 926 984.00 | 926 984.00 | | 926 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -739.00 | -739.00 | | -739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
VB T. V. A. | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VC Groupe et associés | 594 313.00 | 594 313.00 | | 594 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 419.00 | 73 572.00 | 667 847.00 | 741 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 384.00 | 311 384.00 | | 311 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 030.00 | 1 964 815.00 | 198 215.00 | 2 163 030.00 |
VW T.V.A. | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 963.00 | 1 904 116.00 | 667 847.00 | 2 571 963.00 |