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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456 583.00 | 2 183 336.00 | 1 273 246.00 | 3 456 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 702.00 | 2 191 807.00 | 1 274 895.00 | 3 466 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 070.00 | | 549 070.00 | 549 070.00 |
BZ Autres créances | 336 758.00 | | 336 758.00 | 336 758.00 |
CF Disponibilités | 850 510.00 | | 850 510.00 | 850 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 140.00 | | 1 741 140.00 | 1 741 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 842.00 | 2 191 807.00 | 3 016 034.00 | 5 207 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 060.00 | 895 520.00 | | 937 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 890.00 | 41 540.00 | | 147 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 949.00 | 1 091 060.00 | | 1 238 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 871.00 | 621 529.00 | | 872 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 430.00 | 267 897.00 | | 440 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 281.00 | 394 190.00 | | 453 281.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 6 000.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 085.00 | 1 289 616.00 | | 1 777 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 034.00 | 2 380 676.00 | | 3 016 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 040.00 | 855 352.00 | | 1 134 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 941.00 | 118 952.00 | 4 041 893.00 | 3 922 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 941.00 | 118 952.00 | 4 041 893.00 | 3 922 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 842.00 | 8 440.00 | | 11 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | 4 288.00 | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 023.00 | 65 000.00 | | 120 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 245.00 | 69 288.00 | | 121 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 791.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 791.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 705.00 | 68 497.00 | | 117 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | 15 458.00 | | 54 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 080.00 | 3 515 468.00 | | 4 210 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 190.00 | 3 473 929.00 | | 4 062 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 890.00 | 41 540.00 | | 147 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 435.00 | | 578 146.00 | 3 263 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 879.00 | 3 466 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 879.00 | 3 456 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 316.00 | | 578 146.00 | 3 253 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 052.00 | 342 634.00 | 374 879.00 | 2 224 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 581.00 | 342 634.00 | 374 879.00 | 2 215 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 946.00 | 156 946.00 | | 156 946.00 |
VB T. V. A. | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 230.00 | 229 185.00 | 584 887.00 | 872 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 278.00 | 890 630.00 | 648.00 | 891 278.00 |
VW T.V.A. | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 085.00 | 1 134 040.00 | 584 887.00 | 1 777 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 2 307 541.00 | | | 2 307 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 455.00 | | | 823 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 588.00 | | | 460 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 319.00 | | | 2 387 319.00 |