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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 50 002.00 | 24 369.00 | 25 633.00 | 50 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 274.00 | 334 978.00 | 166 296.00 | 501 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 746.00 | 189 281.00 | 15 464.00 | 204 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 242.00 | 552 233.00 | 527 009.00 | 1 079 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 832.00 | | 322 832.00 | 322 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 046.00 | 64 094.00 | 228 951.00 | 293 046.00 |
BZ Autres créances | 2 193 246.00 | | 2 193 246.00 | 2 193 246.00 |
CF Disponibilités | 164 889.00 | | 164 889.00 | 164 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 544.00 | 64 094.00 | 3 005 450.00 | 3 069 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 785.00 | 616 327.00 | 3 532 458.00 | 4 148 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 484 441.00 | 634 441.00 | | 484 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 465 298.00 | 1 020 249.00 | | 1 465 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 098.00 | 445 269.00 | | 514 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 157.00 | 2 332 279.00 | | 2 696 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 504.00 | 326 282.00 | | 475 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 824.00 | 589 363.00 | | 222 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 938.00 | 185 059.00 | | 115 938.00 |
EA Autres dettes | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 301.00 | 1 100 704.00 | | 836 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 458.00 | 3 432 983.00 | | 3 532 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 301.00 | 1 100 704.00 | | 836 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 287.00 | | 108 015.00 | 971 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 079 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | 756 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 067.00 | | 108 015.00 | 648 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 824.00 | 126 227.00 | 93 287.00 | 401 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 824.00 | 126 227.00 | 93 287.00 | 401 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 824.00 | 222 824.00 | | 222 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 273 312.00 | 273 312.00 | | 273 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VC Groupe et associés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 504.00 | 475 504.00 | | 475 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 359.00 | 2 095 359.00 | | 2 095 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 302.00 | 2 471 093.00 | 209.00 | 2 471 302.00 |
VW T.V.A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 301.00 | 836 301.00 | | 836 301.00 |