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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AP Constructions | 44 829.00 | 9 934.00 | 34 895.00 | 44 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 729.00 | 454 167.00 | 34 561.00 | 488 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 436.00 | 22 987.00 | 47 448.00 | 70 436.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 273.00 | 506 590.00 | 137 683.00 | 644 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 542.00 | | 179 542.00 | 179 542.00 |
BZ Autres créances | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CF Disponibilités | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 010.00 | | 445 010.00 | 445 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 284.00 | 506 590.00 | 582 694.00 | 1 089 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 249.00 | 314 614.00 | | 367 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 797.00 | 102 634.00 | | 130 797.00 |
DL TOTAL (I) | 506 846.00 | 426 049.00 | | 506 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 7 494.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 27 026.00 | | 18 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 350.00 | 54 910.00 | | 49 350.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 847.00 | 90 041.00 | | 75 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 694.00 | 516 090.00 | | 582 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 847.00 | 90 041.00 | | 75 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 207.00 | 202 444.00 | 762.00 | 203 207.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |