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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 885.00 | 5 039.00 | 3 845.00 | 8 885.00 |
AH Fonds commercial | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 110.00 | 66 214.00 | 48 895.00 | 115 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 262.00 | 101 835.00 | 6 427.00 | 108 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 836.00 | 173 089.00 | 97 747.00 | 270 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 214.00 | 7 941.00 | 460 273.00 | 468 214.00 |
BZ Autres créances | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 959.00 | 7 941.00 | 620 018.00 | 627 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 796.00 | 181 030.00 | 717 766.00 | 898 796.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 54 121.00 | 53 715.00 | | 54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 493.00 | 35 405.00 | | -79 493.00 |
DL TOTAL (I) | 22 148.00 | 136 642.00 | | 22 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 729.00 | 5 405.00 | | 4 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 729.00 | 5 405.00 | | 4 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 298.00 | 121 297.00 | | 165 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 5 945.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 819.00 | 146 652.00 | | 183 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | 112 562.00 | | 189 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 687.00 | 49 657.00 | | 89 687.00 |
EA Autres dettes | 62 390.00 | 20 500.00 | | 62 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 888.00 | 456 615.00 | | 690 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 766.00 | 598 662.00 | | 717 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 935.00 | 260 059.00 | | 458 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 575.00 | 55 172.00 | | 97 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 499.00 | | 850 499.00 | 850 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 499.00 | | 850 499.00 | 850 499.00 |
FM Production stockée | | | -11 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 46 773.00 | | 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 382.00 | 5 545.00 | | 4 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | 52 319.00 | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 10 777.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 10 777.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982.00 | 41 541.00 | | 4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -676.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 751.00 | 691 162.00 | | 855 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 245.00 | 655 757.00 | | 935 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 493.00 | 35 405.00 | | -79 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 967.00 | 13 992.00 | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 003.00 | 15 085.00 | | 158 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | 1 777.00 | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 740.00 | 13 308.00 | | 154 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 405.00 | | 676.00 | 5 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 941.00 | 7 941.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 941.00 | 7 941.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346.00 | 7 941.00 | 8 617.00 | 13 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 941.00 | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
UX Autres créances clients | 468 214.00 | 468 214.00 | | 468 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 723.00 | 19 590.00 | 48 132.00 | 67 723.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 164.00 | 549 394.00 | 12 770.00 | 562 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 068.00 | 458 935.00 | 48 132.00 | 507 068.00 |