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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 760.00 | 224 418.00 | 18 343.00 | 242 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 237.00 | 340 380.00 | 129 856.00 | 470 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 839.00 | 572 884.00 | 148 955.00 | 721 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BN En cours de production de biens | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 563.00 | | 564 563.00 | 564 563.00 |
BZ Autres créances | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 489 750.00 | | 489 750.00 | 489 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 948.00 | | 1 260 948.00 | 1 260 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 787.00 | 572 884.00 | 1 409 903.00 | 1 982 787.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 153 000.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 103 928.00 | 1 640 972.00 | | 103 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 690.00 | 307 236.00 | | 150 690.00 |
DL TOTAL (I) | 303 667.00 | 2 116 509.00 | | 303 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 193.00 | 61 017.00 | | 478 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 428.00 | 1 250.00 | | 191 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 069.00 | 251 532.00 | | 301 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 544.00 | 202 021.00 | | 135 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 235.00 | 515 819.00 | | 1 106 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 903.00 | 2 632 328.00 | | 1 409 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 358.00 | 476 420.00 | | 762 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 005.00 | | 3 080 005.00 | 3 080 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 005.00 | | 3 080 005.00 | 3 080 005.00 |
FM Production stockée | | | 87 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 52 784.00 | | 3 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 736.00 | 52 784.00 | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 838.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 1 363.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 51 421.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 332.00 | 115 371.00 | | 52 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 252.00 | 3 328 752.00 | | 3 201 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 562.00 | 3 021 516.00 | | 3 050 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 690.00 | 307 236.00 | | 150 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 093.00 | | 59 747.00 | 662 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 251.00 | | 59 747.00 | 653 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 505.00 | 41 379.00 | | 531 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 419.00 | 41 379.00 | | 523 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 069.00 | 301 069.00 | | 301 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
UX Autres créances clients | 564 563.00 | 564 563.00 | | 564 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 004.00 | 121 127.00 | 343 877.00 | 465 004.00 |
VI Groupe et associés | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 692.00 | 620 692.00 | | 620 692.00 |
VW T.V.A. | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 235.00 | 762 358.00 | 343 877.00 | 1 106 235.00 |