| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 9 596.00 | 4 877.00 | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 451 400.00 | 366 975.00 | 84 424.00 | 451 400.00 |
AP Constructions | 1 857 696.00 | 1 375 446.00 | 482 249.00 | 1 857 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 122.00 | 497 712.00 | 25 409.00 | 523 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 46 331.00 | 21 028.00 | 67 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 411.00 | 2 296 062.00 | 627 348.00 | 2 923 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 691.00 | | 463 691.00 | 463 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 729.00 | 5 132.00 | 1 348 597.00 | 1 353 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 537.00 | 2 039.00 | 711 498.00 | 713 537.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 767.00 | 7 171.00 | 2 796 596.00 | 2 803 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 178.00 | 2 303 233.00 | 3 423 944.00 | 5 727 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 304.00 | 380 304.00 | | 380 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
DG Autres réserves | 1 023 054.00 | 873 237.00 | | 1 023 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 769.00 | 149 817.00 | | 444 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 913.00 | 83 087.00 | | 87 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 071.00 | 1 524 476.00 | | 1 974 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 718.00 | 1 077.00 | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | 1 077.00 | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 188.00 | 525 493.00 | | 479 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 201.00 | 875 116.00 | | 354 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 639.00 | 490 725.00 | | 350 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 124.00 | 122 492.00 | | 265 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 042.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 154.00 | 2 069 221.00 | | 1 449 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 944.00 | 3 594 774.00 | | 3 423 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 430.00 | 835 941.00 | | 1 072 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 426.00 | | 28 685.00 | 2 929 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 2 923 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 22 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 2 899 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 896.00 | | 5 200.00 | 21 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 795.00 | | 23 484.00 | 2 905 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 2.00 | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223 361.00 | 107 402.00 | 34 700.00 | 2 223 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | 323.00 | 5 000.00 | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 088.00 | 107 079.00 | 29 700.00 | 2 209 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 077.00 | | 359.00 | 1 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 340.00 | | 1 208.00 | 6 340.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 480.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 860.00 | | 1 688.00 | 8 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | | 2 047.00 | 9 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 711 091.00 | 711 091.00 | | 711 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 618.00 | 101 894.00 | 310 368.00 | 478 618.00 |
VI Groupe et associés | 354 202.00 | 354 202.00 | | 354 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
VP Divers | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 996.00 | 783 996.00 | | 783 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 155.00 | 1 072 431.00 | 310 368.00 | 1 449 155.00 |