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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 337.00 | 14 357.00 | 19 979.00 | 34 337.00 |
AP Constructions | 377 723.00 | 310 346.00 | 67 377.00 | 377 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 452.00 | 169 523.00 | 139 928.00 | 309 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 767.00 | 493 196.00 | 160 571.00 | 653 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 485.00 | 987 423.00 | 400 062.00 | 1 387 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 178.00 | | 88 178.00 | 88 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 768.00 | 828.00 | 34 939.00 | 35 768.00 |
BZ Autres créances | 264 162.00 | | 264 162.00 | 264 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 315 826.00 | | 315 826.00 | 315 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 908.00 | 828.00 | 1 312 080.00 | 1 312 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 393.00 | 988 251.00 | 1 712 141.00 | 2 700 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 602.00 | 43 836.00 | | 43 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 940 515.00 | 845 035.00 | | 940 515.00 |
DG Autres réserves | 6 636.00 | 6 480.00 | | 6 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 539.00 | 265 604.00 | | 248 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 697.00 | 9 142.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 658.00 | 1 218 766.00 | | 1 294 658.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174.00 | 7 585.00 | | 7 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 023.00 | 36 656.00 | | 54 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 197.00 | 44 241.00 | | 61 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 148.00 | 128 008.00 | | 189 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 97.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 23 441.00 | | 17 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 304.00 | 65 434.00 | | 80 304.00 |
EA Autres dettes | 68 785.00 | 67 773.00 | | 68 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 286.00 | 284 753.00 | | 356 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 141.00 | 1 547 760.00 | | 1 712 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 663.00 | 183 407.00 | | 214 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 368 632.00 | 67 342.00 | 8 435 974.00 | 8 368 632.00 |
FG Production vendue services | 538 511.00 | | 538 511.00 | 538 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 143.00 | 67 342.00 | 8 974 485.00 | 8 907 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 415 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 729.00 | |
GE Autres charges | | | 266 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 928 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | 64 528.00 | | 3 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 445.00 | 2 740.00 | | 2 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411.00 | 1 314.00 | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 4 054.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 7 600.00 | | 9 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 567.00 | 7 600.00 | | 26 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 710.00 | -3 546.00 | | -23 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 017.00 | 25 066.00 | | 17 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 427.00 | 8 631 274.00 | | 9 227 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 888.00 | 8 365 670.00 | | 8 978 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 539.00 | 265 604.00 | | 248 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 881.00 | | 141 604.00 | 1 245 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 346.00 | | 141 595.00 | 1 199 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | 9.00 | 12 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 694.00 | 77 729.00 | | 909 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 4 621.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 957.00 | 73 108.00 | | 899 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 241.00 | 17 367.00 | 411.00 | 44 241.00 |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | | 4 028.00 | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | | 4 028.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 098.00 | 17 367.00 | 4 440.00 | 49 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 367.00 | 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 148.00 | 47 525.00 | 136 718.00 | 189 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 502.00 | 241 502.00 | | 241 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 286.00 | 214 663.00 | 136 718.00 | 356 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 651.00 | 10 830.00 | | 11 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 803.00 | 37 280.00 | | 33 803.00 |
ST Autres comptes | 365 119.00 | 279 155.00 | | 365 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 108.00 | 76 873.00 | | 93 108.00 |
YT Sous‐traitance | 6 311.00 | 6 095.00 | | 6 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 730.00 | 599.00 | | 5 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 397.00 | 5 496.00 | | 9 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 651.00 | 10 830.00 | | 11 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 114.00 | 523 598.00 | | 568 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 621 495.00 | 523 685.00 | | 621 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 466.00 | 405 499.00 | | 513 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |