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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 830 492.00 | 830 492.00 | | 830 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 560.00 | 69 966.00 | 64 594.00 | 134 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 071.00 | 930 458.00 | 1 855 613.00 | 2 786 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 002.00 | | 305 002.00 | 305 002.00 |
BZ Autres créances | 1 293 732.00 | | 1 293 732.00 | 1 293 732.00 |
CF Disponibilités | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 094.00 | | 1 644 094.00 | 1 644 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 165.00 | 930 458.00 | 3 499 707.00 | 4 430 165.00 |
CU Autres participations | 1 803 620.00 | 30 000.00 | 1 773 620.00 | 1 803 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
DG Autres réserves | 1 581 325.00 | 1 448 901.00 | | 1 581 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 631.00 | 132 424.00 | | 43 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 282.00 | 1 868 651.00 | | 1 912 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 441.00 | 917 476.00 | | 941 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 433.00 | 446 067.00 | | 437 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 31 759.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | 17 716.00 | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | 139 269.00 | 160.00 | | 139 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 425.00 | 1 413 177.00 | | 1 587 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 707.00 | 3 281 828.00 | | 3 499 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 211.00 | 612 915.00 | | 806 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 433.00 | | | 437 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 150.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 150.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 178.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 308.00 | 29 664.00 | | 31 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 309.00 | 33 842.00 | | 31 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 342.00 | -33 692.00 | | -28 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 729.00 | 605 227.00 | | 455 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 098.00 | 472 803.00 | | 412 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 631.00 | 132 424.00 | | 43 631.00 |