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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 389.00 | 641.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 677.00 | 21 714.00 | 3 964.00 | 25 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 427.00 | 28 165.00 | 1 262.00 | 29 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 540.00 | 57 378.00 | 6 162.00 | 63 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 562.00 | 21 673.00 | 55 889.00 | 77 562.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 472.00 | 21 673.00 | 67 799.00 | 89 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 012.00 | 79 051.00 | 73 961.00 | 153 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 498.00 | -728 875.00 | | -904 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | -175 623.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | -455 539.00 | -464 498.00 | | -455 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 932.00 | 351 068.00 | | 486 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 88 897.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 080.00 | 138 105.00 | | 14 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | 27 106.00 | 30 906.00 | | 27 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 500.00 | 610 358.00 | | 529 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 961.00 | 145 860.00 | | 73 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 500.00 | 610 358.00 | | 529 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 671.00 | | | 54 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 359 544.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 671.00 | 359 544.00 | | 56 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 207.00 | 45.00 | | 32 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 398 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 207.00 | 398 579.00 | | 32 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 464.00 | -39 035.00 | | 24 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 408.00 | 389 773.00 | | 62 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 449.00 | 565 396.00 | | 53 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959.00 | -175 623.00 | | 8 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 126.00 | | | 75 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 586.00 | 63 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 57 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 687.00 | 3 277.00 | 11 586.00 | 65 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | 3 277.00 | 11 586.00 | 59 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
UX Autres créances clients | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 486 932.00 | 486 932.00 | | 486 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 671.00 | 41 531.00 | 46 140.00 | 87 671.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 500.00 | 529 500.00 | | 529 500.00 |