| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 222.00 | 26 521.00 | 701.00 | 27 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 224.00 | 213 787.00 | 43 437.00 | 257 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 831.00 | 242 998.00 | 352 833.00 | 595 831.00 |
BT Marchandises | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 364.00 | 242 998.00 | 411 366.00 | 654 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
DH Report à nouveau | -200 337.00 | -187 574.00 | | -200 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | -12 763.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 22 629.00 | 21 253.00 | | 22 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 640.00 | 38 683.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 640.00 | 185 567.00 | | 191 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 97 137.00 | | 87 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 54 395.00 | | 66 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 738.00 | 375 782.00 | | 388 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 366.00 | 397 035.00 | | 411 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 292.00 | 357 241.00 | | 387 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 068.00 | 500.00 | | 24 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 563.00 | | 612 563.00 | 612 563.00 |
FG Production vendue services | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 001.00 | | 618 001.00 | 618 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 2 779.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 31 050.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 31 050.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 8 986.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 8 986.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 22 064.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 799.00 | 655 233.00 | | 618 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 423.00 | 667 996.00 | | 617 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | -12 763.00 | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 664.00 | | 18 791.00 | 579 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 595 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 284 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 588.00 | | | 307 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 279.00 | | 18 791.00 | 268 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 764.00 | 5 726.00 | 2 492.00 | 239 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 074.00 | 5 726.00 | 2 492.00 | 237 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 17 095.00 | 1 446.00 | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 191 640.00 | 191 640.00 | | 191 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 738.00 | 387 292.00 | 1 446.00 | 388 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 2 293.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 538.00 | 15 708.00 | | 25 538.00 |
ST Autres comptes | 41 438.00 | 41 287.00 | | 41 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 426.00 | 33 857.00 | | 39 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 346.00 | 8 390.00 | | 7 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 262.00 | 5 914.00 | | 5 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | 8 207.00 | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 722.00 | 63 771.00 | | 65 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 053.00 | 13 245.00 | | 26 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 748.00 | 99 242.00 | | 113 748.00 |