| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 336.00 | 344.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 277.00 | 395 688.00 | 15 588.00 | 411 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 70 313.00 | 10 963.00 | 81 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 813.00 | 467 679.00 | 113 134.00 | 580 813.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 875.00 | 3 165.00 | 446 710.00 | 449 875.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 327 416.00 | | 327 416.00 | 327 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 122.00 | 3 165.00 | 831 957.00 | 835 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 936.00 | 470 844.00 | 945 091.00 | 1 415 936.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 870.00 | 331 717.00 | | 145 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 027.00 | 117 352.00 | | 282 027.00 |
DL TOTAL (I) | 471 897.00 | 493 070.00 | | 471 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 664.00 | 210 607.00 | | 276 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 505.00 | 124 626.00 | | 185 505.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 4 542.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 194.00 | 361 529.00 | | 473 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 091.00 | 854 599.00 | | 945 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 810.00 | | 1 562 810.00 | 1 562 810.00 |
FG Production vendue services | 1 087 144.00 | | 1 087 144.00 | 1 087 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 954.00 | | 2 649 954.00 | 2 649 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | 476.00 | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 605.00 | 476.00 | | 22 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -476.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 398.00 | 37 041.00 | | 104 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 906.00 | 1 954 324.00 | | 2 713 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 879.00 | 1 836 971.00 | | 2 431 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 027.00 | 117 352.00 | | 282 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 306.00 | | 36 410.00 | 565 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 903.00 | 580 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 903.00 | 492 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 047.00 | | 36 410.00 | 477 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 485.00 | 8 202.00 | 7.00 | 459 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 136.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 943.00 | 8 066.00 | 7.00 | 457 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 665.00 | 276 665.00 | | 276 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
UX Autres créances clients | 446 227.00 | 446 227.00 | | 446 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VC Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 749.00 | 498 706.00 | 55 043.00 | 553 749.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 194.00 | 473 194.00 | | 473 194.00 |