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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 776.00 | 5 811.00 | 3 964.00 | 9 776.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 433 713.00 | 193 398.00 | 240 315.00 | 433 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 40 882.00 | 2 068.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 017.00 | 51 148.00 | 41 869.00 | 93 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 459.00 | 291 240.00 | 298 218.00 | 589 459.00 |
BT Marchandises | 515 113.00 | | 515 113.00 | 515 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 035.00 | | 1 066 035.00 | 1 066 035.00 |
BZ Autres créances | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CF Disponibilités | 1 025 964.00 | | 1 025 964.00 | 1 025 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 972.00 | | 343 972.00 | 343 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 961.00 | | 2 954 961.00 | 2 954 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 421.00 | 291 240.00 | 3 253 180.00 | 3 544 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 757 944.00 | | | 757 944.00 |
DH Report à nouveau | 524 575.00 | | | 524 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 037.00 | | | 371 037.00 |
DK Provisions réglementées | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 291.00 | | | 1 953 291.00 |
DP Provisions pour risques | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 940.00 | | | 310 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 517.00 | | | 712 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 896.00 | | | 224 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 353.00 | | | 1 248 353.00 |
ED (V) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 180.00 | | | 3 253 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 413.00 | | | 937 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 748.00 | | 103 579.00 | 499 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 868.00 | 589 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 808.00 | 579 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 912.00 | | 103 579.00 | 489 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 460.00 | 36 589.00 | 13 808.00 | 268 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 3 259.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 907.00 | 33 330.00 | 13 808.00 | 265 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 517.00 | 712 517.00 | | 712 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 035.00 | 1 066 035.00 | | 1 066 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 972.00 | 343 972.00 | | 343 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 884.00 | 1 410 884.00 | | 1 410 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 414.00 | 937 414.00 | | 937 414.00 |