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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AP Constructions | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 279.00 | 174 176.00 | 7 103.00 | 181 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 680.00 | 209 668.00 | 46 012.00 | 255 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 362.00 | 495 850.00 | 68 512.00 | 564 362.00 |
BT Marchandises | 267 579.00 | 49 639.00 | 217 940.00 | 267 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 032.00 | 7 627.00 | 168 405.00 | 176 032.00 |
BZ Autres créances | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
CF Disponibilités | 1 282 997.00 | | 1 282 997.00 | 1 282 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 257.00 | 57 266.00 | 1 750 991.00 | 1 808 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 619.00 | 553 116.00 | 1 819 503.00 | 2 372 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 233 253.00 | 106 174.00 | | 233 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 333.00 | 277 079.00 | | 255 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 586.00 | 988 253.00 | | 1 093 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 400.00 | 150 200.00 | | 217 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 317.00 | 106 322.00 | | 293 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 487.00 | 225 727.00 | | 204 487.00 |
EA Autres dettes | 10 310.00 | 6 803.00 | | 10 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 917.00 | 489 454.00 | | 725 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 503.00 | 1 477 708.00 | | 1 819 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 917.00 | 489 454.00 | | 725 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 037 051.00 | | 4 037 051.00 | 4 037 051.00 |
FG Production vendue services | 499 072.00 | | 499 072.00 | 499 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 123.00 | | 4 536 123.00 | 4 536 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 639.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 060.00 | 45 858.00 | | 42 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 741.00 | 18 892.00 | | 7 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 741.00 | 18 892.00 | | 7 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741.00 | 18 892.00 | | 7 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | 18 892.00 | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 300.00 | 101 362.00 | | 95 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 351.00 | 4 887 583.00 | | 4 650 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 018.00 | 4 610 505.00 | | 4 395 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 333.00 | 277 079.00 | | 255 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 279.00 | | 19 891.00 | 553 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 564 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 548 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 490.00 | | 19 891.00 | 537 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 344.00 | 14 573.00 | 1 067.00 | 482 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 952.00 | 14 573.00 | 1 067.00 | 481 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 020.00 | 49 639.00 | 51 020.00 | 51 020.00 |
6T Sur comptes clients | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 647.00 | 49 639.00 | 51 020.00 | 58 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 647.00 | 49 639.00 | 51 020.00 | 58 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 639.00 | 51 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 317.00 | 293 317.00 | | 293 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 217 400.00 | 217 400.00 | | 217 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 926.00 | 257 681.00 | 15 245.00 | 272 926.00 |
VW T.V.A. | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 917.00 | 725 917.00 | | 725 917.00 |