| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037 122.00 | 1 037 122.00 | | 1 037 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 506 919.00 | 31 167 965.00 | 2 338 954.00 | 33 506 919.00 |
AN Terrains | 19 168.00 | 15 098.00 | 4 070.00 | 19 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439 982.00 | 6 033 681.00 | 1 406 301.00 | 7 439 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 997 658.00 | 38 253 866.00 | 4 743 792.00 | 42 997 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862 456.00 | 572 461.00 | 15 289 995.00 | 15 862 456.00 |
BZ Autres créances | 570 945.00 | | 570 945.00 | 570 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 489 872.00 | | 3 489 872.00 | 3 489 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 923 273.00 | 572 461.00 | 19 350 812.00 | 19 923 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 920 932.00 | 38 826 327.00 | 24 094 604.00 | 62 920 932.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 107.00 | 203 107.00 | | 203 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 873 063.00 | 6 583 675.00 | | 6 873 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 618.00 | 580 388.00 | | 1 052 618.00 |
DK Provisions réglementées | 413 916.00 | 435 247.00 | | 413 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 982 704.00 | 8 242 417.00 | | 8 982 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225 582.00 | 1 232 018.00 | | 1 225 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225 582.00 | 1 232 018.00 | | 1 225 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 956.00 | 2 253 225.00 | | 1 362 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 506.00 | 3 559 047.00 | | 3 969 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866 610.00 | 7 760 094.00 | | 7 866 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 276.00 | | |
EA Autres dettes | 81 568.00 | 229 042.00 | | 81 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 679.00 | 509 575.00 | | 605 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 886 318.00 | 14 341 260.00 | | 13 886 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 094 604.00 | 23 815 695.00 | | 24 094 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362 956.00 | | | 1 362 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
FG Production vendue services | 45 180 012.00 | 10 867 767.00 | 56 047 778.00 | 45 180 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 254 448.00 | 10 867 767.00 | 56 122 215.00 | 45 254 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 561 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 417 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 211 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 883 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | 30 213.00 | | 4 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 079.00 | 46 191.00 | | 125 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 950.00 | 76 405.00 | | 129 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 14 584.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 748.00 | 227 757.00 | | 103 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 810.00 | 242 341.00 | | 103 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 139.00 | -165 936.00 | | 26 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 529.00 | 40 879.00 | | 219 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 143.00 | 200 455.00 | | 427 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 691 824.00 | 55 069 887.00 | | 56 691 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 639 206.00 | 54 489 499.00 | | 55 639 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 618.00 | 580 388.00 | | 1 052 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 185 728.00 | | 813 430.00 | 42 185 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 836 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 42 997 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -632 579.00 | | 34 544 041.00 | -632 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 579.00 | | 7 617 330.00 | 632 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 597 611.00 | | 313 851.00 | 33 597 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811 882.00 | | 438 027.00 | 7 811 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 235.00 | | 61 552.00 | 776 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 161 246.00 | 2 092 620.00 | | 36 161 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 809 392.00 | 1 395 695.00 | | 30 809 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351 854.00 | 696 925.00 | | 5 351 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 247.00 | 103 748.00 | 125 079.00 | 435 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 018.00 | | 6 436.00 | 1 232 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
6T Sur comptes clients | 574 017.00 | 675.00 | 2 231.00 | 574 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 348.00 | 675.00 | 33 562.00 | 605 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 272 613.00 | 104 423.00 | 165 077.00 | 2 272 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 39 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 748.00 | 125 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 506.00 | 3 969 506.00 | | 3 969 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142 028.00 | 3 142 028.00 | | 3 142 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291 451.00 | 2 291 451.00 | | 2 291 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 679.00 | 605 679.00 | | 605 679.00 |
UP Prêts | 751 752.00 | | 751 752.00 | 751 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 535.00 | | 44 535.00 | 44 535.00 |
UX Autres créances clients | 15 177 950.00 | 15 177 950.00 | | 15 177 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 506.00 | 683 209.00 | 1 297.00 | 684 506.00 |
VB T. V. A. | 509 458.00 | 509 458.00 | | 509 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 956.00 | 1 362 956.00 | | 1 362 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489 872.00 | 3 489 872.00 | | 3 489 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 719 560.00 | 19 921 976.00 | 797 584.00 | 20 719 560.00 |
VW T.V.A. | 2 348 703.00 | 2 348 703.00 | | 2 348 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 886 318.00 | 13 886 318.00 | | 13 886 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |