| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 839 963.00 | 299 766.00 | 540 196.00 | 839 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 490.00 | 102 826.00 | 7 664.00 | 110 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 554.00 | 191 017.00 | 71 537.00 | 262 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 151.00 | 600 478.00 | 634 674.00 | 1 235 151.00 |
BP En cours de production de services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 660 274.00 | 106 314.00 | 553 960.00 | 660 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 998.00 | 18 209.00 | 144 789.00 | 162 998.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CF Disponibilités | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 748.00 | 124 523.00 | 939 224.00 | 1 063 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 899.00 | 725 001.00 | 1 573 898.00 | 2 298 899.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 552.00 | 811 018.00 | | 865 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 410.00 | 54 533.00 | | 67 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 347.00 | 982 937.00 | | 1 050 347.00 |
DP Provisions pour risques | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 651.00 | 102 605.00 | | 76 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 700.00 | 183 972.00 | | 184 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 206 297.00 | | 110 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 922.00 | 36 364.00 | | 55 922.00 |
EA Autres dettes | 86 903.00 | 50 021.00 | | 86 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 215.00 | 579 259.00 | | 514 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 898.00 | 1 562 196.00 | | 1 573 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 166.00 | 502 763.00 | | 464 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 228.00 | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 432.00 | | 12 091.00 | 1 241 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 371.00 | 1 235 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 371.00 | 1 213 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 287.00 | | 12 091.00 | 1 219 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 495.00 | 55 354.00 | 18 371.00 | 563 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 628.00 | 55 354.00 | 18 371.00 | 556 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 96 469.00 | 106 314.00 | 96 469.00 | 96 469.00 |
6T Sur comptes clients | 17 646.00 | 564.00 | | 17 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 115.00 | 106 878.00 | 96 469.00 | 114 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 115.00 | 116 213.00 | 96 469.00 | 114 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 214.00 | 96 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 110 038.00 | | 110 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
UX Autres créances clients | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 511.00 | 26 461.00 | 50 049.00 | 76 511.00 |
VI Groupe et associés | 184 700.00 | 184 700.00 | | 184 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 211.00 | 203 211.00 | | 203 211.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 215.00 | 464 166.00 | 50 049.00 | 514 215.00 |