| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 8 474.00 | 3 986.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 003.00 | 208 736.00 | 13 268.00 | 222 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 842.00 | 217 209.00 | 70 632.00 | 287 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 292.00 | 217 209.00 | 300 082.00 | 517 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DH Report à nouveau | 243 503.00 | | | 243 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 773.00 | | | -142 773.00 |
DL TOTAL (I) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 042.00 | | | 188 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 087.00 | | 6 745.00 | 292 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 287 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 234 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 709.00 | | 6 745.00 | 238 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 442.00 | 5 758.00 | 10 990.00 | 222 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 442.00 | 5 758.00 | 10 990.00 | 222 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
UX Autres créances clients | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 886.00 | 86 507.00 | 46 378.00 | 132 886.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
ST Autres comptes | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YT Sous‐traitance | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 151.00 | | | 89 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 759.00 | | | 132 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 833.00 | | | 342 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |