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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 326 410.00 | 252 677.00 | 73 733.00 | 326 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 359.00 | 155 300.00 | 71 059.00 | 226 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 092.00 | 189 758.00 | 2 334.00 | 192 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 960.00 | 599 086.00 | 421 874.00 | 1 020 960.00 |
BT Marchandises | 287 424.00 | 12 308.00 | 275 116.00 | 287 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 141.00 | 167.00 | 201 975.00 | 202 141.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CF Disponibilités | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 536.00 | 12 475.00 | 950 061.00 | 962 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 496.00 | 611 561.00 | 1 371 935.00 | 1 983 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 512 718.00 | 591 649.00 | | 512 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 060.00 | -78 931.00 | | 85 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 923.00 | 2 550.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 971 734.00 | 888 301.00 | | 971 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 122.00 | 26 441.00 | | 14 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 639.00 | 6 373.00 | | 6 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 140 285.00 | | 188 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 782.00 | 264 797.00 | | 163 782.00 |
EA Autres dettes | 26 643.00 | 6 745.00 | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 202.00 | 444 691.00 | | 400 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 935.00 | 1 332 992.00 | | 1 371 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 494.00 | 424 518.00 | | 392 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 54.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 753.00 | | 4 491.00 | 1 017 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 1 020 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 744 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 760.00 | | | 275 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 653.00 | | 4 491.00 | 741 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 576.00 | 42 794.00 | 1 283.00 | 557 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 224.00 | 42 794.00 | 1 283.00 | 556 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 625.00 | 12 308.00 | 18 625.00 | 18 625.00 |
6T Sur comptes clients | 14 058.00 | 167.00 | 14 058.00 | 14 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 683.00 | 12 475.00 | 32 683.00 | 32 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 683.00 | 12 475.00 | 32 683.00 | 32 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 475.00 | 32 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 017.00 | 12 949.00 | 1 068.00 | 14 017.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 760.00 | 247 760.00 | | 247 760.00 |
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 562.00 | 392 494.00 | 1 068.00 | 393 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 168.00 | 38 744.00 | | 40 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 844.00 | 17 759.00 | | 26 844.00 |
ST Autres comptes | 182 240.00 | 188 832.00 | | 182 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 116.00 | 38 109.00 | | 40 116.00 |
YT Sous‐traitance | 18 130.00 | 15 845.00 | | 18 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 109.00 | 19 467.00 | | 18 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 277.00 | 58 211.00 | | 58 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 140.00 | 644 886.00 | | 800 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 232.00 | 485 252.00 | | 620 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 329.00 | 260 545.00 | | 267 329.00 |