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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 248.00 | 234 796.00 | 451.00 | 235 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 548.00 | 37 306.00 | 243.00 | 37 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 386.00 | 272 102.00 | 13 284.00 | 285 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 709.00 | 27 476.00 | 18 233.00 | 45 709.00 |
BZ Autres créances | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
CF Disponibilités | 445 382.00 | | 445 382.00 | 445 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 124.00 | 27 476.00 | 541 649.00 | 569 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 510.00 | 299 578.00 | 554 933.00 | 854 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 128 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 808.00 | | | 751 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 24 425.00 | 491 631.00 | | 24 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 470.00 | 28 479.00 | | -606 470.00 |
DL TOTAL (I) | 372 563.00 | 660 910.00 | | 372 563.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 43 138.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 527.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 727 979.00 | | 125 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 305.00 | 52 121.00 | | 21 305.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 14 661.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 369.00 | 839 426.00 | | 158 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 933.00 | 1 500 336.00 | | 554 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 369.00 | 839 426.00 | | 158 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 43 138.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
FG Production vendue services | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 029.00 | | 362 029.00 | 362 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 28 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 408.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 567.00 | 23 950.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 24 358.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 152.00 | 3 642.00 | | 6 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 700.00 | 2 548 696.00 | | 561 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 170.00 | 2 520 217.00 | | 1 168 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 470.00 | 28 479.00 | | -606 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 386.00 | | | 301 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 285 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 272 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 796.00 | | | 288 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 994.00 | 4 541.00 | 12 434.00 | 279 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 994.00 | 4 541.00 | 12 434.00 | 279 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 999.00 | 125 999.00 | | 125 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 332.00 | 123 742.00 | 12 590.00 | 136 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |