| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 19 771.00 | 6 577.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 51 801.00 | 93 541.00 | 145 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 484.00 | 81 371.00 | 149 112.00 | 230 484.00 |
BP En cours de production de services | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 214 229.00 | | 214 229.00 | 214 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 489.00 | 4 221.00 | 93 269.00 | 97 489.00 |
BZ Autres créances | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
CF Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 990.00 | 4 220.00 | 578 769.00 | 582 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 474.00 | 85 592.00 | 727 882.00 | 813 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DH Report à nouveau | 200 986.00 | 117 535.00 | | 200 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 740.00 | 83 451.00 | | 34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 334 946.00 | 300 206.00 | | 334 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 950.00 | 78 784.00 | | 42 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 645.00 | 158 951.00 | | 165 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 714.00 | 489.00 | | 6 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 168.00 | 180 198.00 | | 158 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | 65 148.00 | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 10 074.00 | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 936.00 | 493 643.00 | | 392 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 882.00 | 793 849.00 | | 727 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 222.00 | 493 154.00 | | 386 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 679.00 | 57 881.00 | 1 705 560.00 | 1 647 679.00 |
FG Production vendue services | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 899.00 | 57 881.00 | 1 787 779.00 | 1 729 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 052.00 | 4 548.00 | | 7 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 748.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | 13 186.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 13 934.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -934.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 24 302.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 885.00 | 1 812 454.00 | | 2 140 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 145.00 | 1 729 003.00 | | 2 106 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 740.00 | 83 451.00 | | 34 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 4 280.00 | | 4 202.00 |