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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 756.00 | 12 446.00 | 310.00 | 12 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 394.00 | 472 190.00 | 137 203.00 | 609 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 301.00 | 484 636.00 | 362 665.00 | 847 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 570 289.00 | | 570 289.00 | 570 289.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 706.00 | | 678 706.00 | 678 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 007.00 | 484 636.00 | 1 041 371.00 | 1 526 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 705 960.00 | 640 130.00 | | 705 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 761.00 | 79 030.00 | | -18 761.00 |
DL TOTAL (I) | 830 199.00 | 862 160.00 | | 830 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 941.00 | 152 147.00 | | 122 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 5 566.00 | | 7 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 678.00 | 9 323.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 37 576.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 216.00 | 55 878.00 | | 43 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 172.00 | 260 490.00 | | 211 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 371.00 | 1 122 650.00 | | 1 041 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 429.00 | 113 163.00 | | 93 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 804 716.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 873.00 | 881 933.00 | | 807 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 634.00 | 802 903.00 | | 826 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 761.00 | 79 030.00 | | -18 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 368.00 | | 6 862.00 | 844 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 847 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | 622 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 216.00 | | 6 862.00 | 619 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 010.00 | 24 093.00 | 3 467.00 | 464 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 010.00 | 24 093.00 | 3 467.00 | 464 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 941.00 | 29 512.00 | 93 429.00 | 122 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796.00 | 18 644.00 | 152.00 | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 494.00 | 109 065.00 | 93 429.00 | 202 494.00 |