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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 5 125.00 | 1 524.00 | 6 649.00 |
AN Terrains | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 1 458 158.00 | 1 042 250.00 | 415 908.00 | 1 458 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 456.00 | 179 583.00 | 26 873.00 | 206 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 226.00 | 404 768.00 | 13 458.00 | 418 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 382.00 | 1 631 727.00 | 517 655.00 | 2 149 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 381.00 | | 216 381.00 | 216 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 763.00 | 1 631 727.00 | 734 036.00 | 2 365 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 126 859.00 | 240 665.00 | | 126 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | -113 805.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 237 612.00 | 205 536.00 | | 237 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 240.00 | 263 444.00 | | 269 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 754.00 | 80 379.00 | | 98 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 3 528.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 23 774.00 | | 29 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 115.00 | 73 819.00 | | 97 115.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 48.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 424.00 | 444 992.00 | | 496 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 036.00 | 650 528.00 | | 734 036.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 937.00 | 285 175.00 | | 278 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 895.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 920.00 | 3 864.00 | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 318.00 | 164.00 | | 96 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 318.00 | 164.00 | | 96 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 18.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 18.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 513.00 | 146.00 | | 95 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 622.00 | 424 015.00 | | 574 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 547.00 | 537 821.00 | | 542 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | -113 805.00 | | 32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 382.00 | | | 2 149 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 674.00 | | | 2 134 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 269.00 | 48 457.00 | | 1 583 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 14.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 159.00 | 48 443.00 | | 1 578 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 280.00 | 52 021.00 | 187 564.00 | 268 280.00 |
VI Groupe et associés | 98 754.00 | 98 754.00 | | 98 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 196.00 | 278 937.00 | 187 564.00 | 495 196.00 |