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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 930.00 | 105 633.00 | 40 298.00 | 145 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 684.00 | 26 245.00 | 5 440.00 | 31 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 647.00 | 179 639.00 | 20 008.00 | 199 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 367.00 | 311 516.00 | 70 850.00 | 382 367.00 |
BT Marchandises | 784 463.00 | 280 887.00 | 503 576.00 | 784 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 078.00 | | 1 617 078.00 | 1 617 078.00 |
BZ Autres créances | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CF Disponibilités | 301 742.00 | | 301 742.00 | 301 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 150.00 | 280 887.00 | 2 562 263.00 | 2 843 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 517.00 | 592 404.00 | 2 633 113.00 | 3 225 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 366.00 | 73 916.00 | | 190 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 086.00 | 203 567.00 | | 335 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 451.00 | 937 483.00 | | 1 185 451.00 |
DP Provisions pour risques | 28 103.00 | 20 000.00 | | 28 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 760.00 | 752.00 | | 3 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 863.00 | 20 752.00 | | 31 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 431.00 | 24 889.00 | | 10 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 982.00 | 670 172.00 | | 387 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 753.00 | 499 937.00 | | 665 753.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 450 000.00 | | 5 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 825.00 | 410 262.00 | | 345 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 798.00 | 2 055 260.00 | | 1 415 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 113.00 | 3 013 494.00 | | 2 633 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 237.00 | 610 038.00 | 3 596 275.00 | 2 986 237.00 |
FG Production vendue services | 790 165.00 | 511 897.00 | 1 302 062.00 | 790 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 403.00 | 1 121 935.00 | 4 898 338.00 | 3 776 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 9 406.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 9 256.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 710.00 | 16 288.00 | | 163 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 897.00 | 6 210 214.00 | | 6 253 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 812.00 | 6 006 648.00 | | 5 918 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 086.00 | 203 567.00 | | 335 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 169.00 | | 18 970.00 | 372 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 773.00 | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 382 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 243.00 | | 10 687.00 | 135 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 048.00 | | 8 283.00 | 223 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 344.00 | 37 233.00 | 1 060.00 | 275 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 719.00 | 23 914.00 | | 81 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 625.00 | 13 319.00 | 1 060.00 | 193 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 752.00 | 17 111.00 | 6 000.00 | 20 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 022.00 | 79 719.00 | 6 853.00 | 208 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 022.00 | 79 719.00 | 6 853.00 | 208 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 774.00 | 96 830.00 | 12 853.00 | 228 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 831.00 | 12 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 982.00 | 387 982.00 | | 387 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 133.00 | 243 133.00 | | 243 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 825.00 | 345 825.00 | | 345 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 110.00 | 1 603 110.00 | | 1 603 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VB T. V. A. | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
VP Divers | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 050.00 | 1 756 945.00 | 5 105.00 | 1 762 050.00 |
VW T.V.A. | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 367.00 | 1 405 367.00 | | 1 405 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |