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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129.00 | 25 048.00 | 1 081.00 | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 718.00 | 119 810.00 | 35 908.00 | 155 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 912.00 | 199 889.00 | 50 023.00 | 249 912.00 |
BT Marchandises | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 319 329.00 | | 319 329.00 | 319 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 334.00 | | 607 334.00 | 607 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 246.00 | 199 889.00 | 657 357.00 | 857 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 501 059.00 | 485 935.00 | | 501 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 369.00 | 15 124.00 | | -76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 437 782.00 | 514 152.00 | | 437 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 89.00 | | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 9 715.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 366.00 | 123 317.00 | | 132 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 309.00 | 64 611.00 | | 75 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 160 829.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 485.00 | 462 665.00 | | 219 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 357.00 | 976 818.00 | | 657 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 933.00 | 458 659.00 | | 216 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 892.00 | | 791 892.00 | 791 892.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 912.00 | | 791 912.00 | 791 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 561.00 | 1 227.00 | | 137 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 184.00 | -1 227.00 | | -96 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 216.00 | 1 167 200.00 | | 858 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 585.00 | 1 152 076.00 | | 934 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 369.00 | 15 124.00 | | -76 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 300.00 | | |