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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AP Constructions | 500 981.00 | 450 238.00 | 50 743.00 | 500 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 276 487.00 | 5 246 132.00 | 2 030 355.00 | 7 276 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 356.00 | 759 611.00 | 130 744.00 | 890 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 109.00 | 6 464 991.00 | 2 648 118.00 | 9 113 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 548.00 | 74 488.00 | 1 156 060.00 | 1 230 548.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 2 106 114.00 | | 2 106 114.00 | 2 106 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 687.00 | 74 488.00 | 3 344 199.00 | 3 418 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 531 796.00 | 6 539 479.00 | 5 992 317.00 | 12 531 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
CU Autres participations | 354 360.00 | | 354 360.00 | 354 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 367.00 | 273 032.00 | | 96 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 815.00 | 523 336.00 | | 701 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 183.00 | 5 016 367.00 | | 5 018 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 593.00 | 367 367.00 | | 267 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 487.00 | 130 657.00 | | 157 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 847.00 | 357 893.00 | | 451 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 044.00 | 77 458.00 | | 57 044.00 |
EA Autres dettes | 40 163.00 | 42 832.00 | | 40 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 134.00 | 983 346.00 | | 974 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 317.00 | 5 999 714.00 | | 5 992 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 079.00 | 983 346.00 | | 807 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 556.00 | | 555.00 |