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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 2 330.00 | 2 600.00 | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 10 999.00 | 709.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 320.00 | 114 658.00 | 14 662.00 | 129 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 541.00 | 127 987.00 | 22 553.00 | 150 541.00 |
BT Marchandises | 175 239.00 | | 175 239.00 | 175 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | 429.00 | 22 054.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CF Disponibilités | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 377.00 | 429.00 | 310 948.00 | 311 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 919.00 | 128 417.00 | 333 502.00 | 461 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
DH Report à nouveau | -66 124.00 | -57 081.00 | | -66 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -9 043.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 118 359.00 | 116 611.00 | | 118 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 6 858.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 102 113.00 | | 125 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 27 894.00 | | 43 114.00 |
EA Autres dettes | 43 326.00 | 43 043.00 | | 43 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 142.00 | 179 910.00 | | 215 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 502.00 | 296 521.00 | | 333 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 099.00 | 176 531.00 | | 215 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 977.00 | | 389 977.00 | 389 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 854.00 | | 393 854.00 | 393 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 719.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 719.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 3.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 3.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | 716.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 568.00 | 470 228.00 | | 445 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 819.00 | 479 272.00 | | 443 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | -9 043.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 694.00 | 2 294.00 | | 125 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 364.00 | 2 294.00 | | 123 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | 1 882.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | 1 882.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | 1 882.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753.00 | | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 483.00 | 42.00 | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 458.00 | 107 705.00 | 753.00 | 108 458.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 142.00 | 215 100.00 | 42.00 | 215 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |