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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 748.00 | 66 908.00 | 840.00 | 67 748.00 |
AH Fonds commercial | 268 113.00 | | 268 113.00 | 268 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
AP Constructions | 65 516.00 | 47 173.00 | 18 343.00 | 65 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 765.00 | 363 163.00 | 42 601.00 | 405 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 641.00 | 1 475 140.00 | 115 501.00 | 1 590 641.00 |
BF Prêts | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 782.00 | 2 057 924.00 | 660 858.00 | 2 718 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 459.00 | | 1 000 459.00 | 1 000 459.00 |
BZ Autres créances | 1 880 693.00 | | 1 880 693.00 | 1 880 693.00 |
CF Disponibilités | 2 302 446.00 | | 2 302 446.00 | 2 302 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 345.00 | | 5 504 345.00 | 5 504 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 126.00 | 2 057 924.00 | 6 165 203.00 | 8 223 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 684.00 | | | 1 400 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 820.00 | 536 820.00 | | 536 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
DG Autres réserves | 1 100 535.00 | 707 607.00 | | 1 100 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 298.00 | 392 928.00 | | 51 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 515.00 | 1 754 217.00 | | 1 805 515.00 |
DP Provisions pour risques | 213 142.00 | 79 555.00 | | 213 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 142.00 | 79 555.00 | | 213 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 896.00 | 2 479.00 | | 1 504 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 693.00 | 227 868.00 | | 216 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 415.00 | 876 834.00 | | 1 103 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 875.00 | 1 790 578.00 | | 1 139 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EA Autres dettes | 178 191.00 | 240 065.00 | | 178 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 545.00 | 3 137 824.00 | | 4 146 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 203.00 | 4 971 596.00 | | 6 165 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 896.00 | 2 479.00 | | 4 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 616 776.00 | | 7 616 776.00 | 7 616 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 776.00 | | 7 616 776.00 | 7 616 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 101 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 966.00 | |
GE Autres charges | | | 28 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 1 615.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 300.00 | 48 057.00 | | 4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 700.00 | -48 057.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 050.00 | 12 466 820.00 | | 9 143 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 752.00 | 12 073 892.00 | | 9 091 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 298.00 | 392 928.00 | | 51 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 215.00 | | 72 958.00 | 2 651 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 391.00 | 2 718 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 391.00 | 2 061 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 401.00 | | | 441 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 355.00 | | 72 958.00 | 1 994 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 459.00 | | | 215 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 530.00 | 138 785.00 | 5 391.00 | 1 924 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 514.00 | 3 934.00 | | 168 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 016.00 | 134 851.00 | 5 391.00 | 1 756 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 555.00 | 153 966.00 | 20 379.00 | 79 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 555.00 | 153 966.00 | 20 379.00 | 79 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 966.00 | 20 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 415.00 | 1 103 415.00 | | 1 103 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 325.00 | 697 325.00 | | 697 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 427.00 | 268 427.00 | | 268 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
UP Prêts | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 459.00 | 1 000 459.00 | | 1 000 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 345 148.00 | 345 148.00 | | 345 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 684.00 | | 1 400 684.00 | 1 400 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 711.00 | 1 680 568.00 | 1 616 143.00 | 3 296 711.00 |
VW T.V.A. | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 545.00 | 2 429 853.00 | 1 716 693.00 | 4 146 545.00 |