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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 319 681.00 | 285 173.00 | 34 509.00 | 319 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 583.00 | 392 791.00 | 1 792.00 | 394 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 803.00 | 250 896.00 | 292 907.00 | 543 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 726.00 | 932 802.00 | 361 924.00 | 1 294 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BN En cours de production de biens | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 456.00 | | 201 456.00 | 201 456.00 |
BZ Autres créances | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 633 956.00 | | 633 956.00 | 633 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 042.00 | | 905 042.00 | 905 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 768.00 | 932 802.00 | 1 266 966.00 | 2 199 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 355 552.00 | 399 383.00 | | 355 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 780.00 | -43 832.00 | | 148 780.00 |
DL TOTAL (I) | 669 332.00 | 520 552.00 | | 669 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 432.00 | 281 935.00 | | 434 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 83 962.00 | | 68 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 45 700.00 | | 94 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 634.00 | 411 597.00 | | 597 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 966.00 | 932 149.00 | | 1 266 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 722.00 | 346 147.00 | | 212 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 598.00 | | 196 127.00 | 1 098 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 390.00 | | 191 677.00 | 1 094 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 4 450.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 978.00 | 47 824.00 | | 884 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 036.00 | 47 824.00 | | 881 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 313.00 | 49 401.00 | 341 850.00 | 434 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 111.00 | 210 111.00 | | 210 111.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 634.00 | 212 722.00 | 341 580.00 | 597 634.00 |