| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 090.00 | 29 487.00 | 19 604.00 | 49 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 849 747.00 | 849 747.00 | | 849 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 198.00 | 256 858.00 | 179 340.00 | 436 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 198.00 | 408 920.00 | 242 279.00 | 651 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 039.00 | 1 545 011.00 | 569 028.00 | 2 114 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
BN En cours de production de biens | 379 417.00 | | 379 417.00 | 379 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 097.00 | 28 091.00 | 504 006.00 | 532 097.00 |
BZ Autres créances | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
CF Disponibilités | 293 262.00 | | 293 262.00 | 293 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 726.00 | 28 091.00 | 1 809 635.00 | 1 837 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 765.00 | 1 573 102.00 | 2 378 663.00 | 3 951 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 366 531.00 | 366 531.00 | | 366 531.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 448.00 | -994 402.00 | | -1 156 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 508.00 | -162 046.00 | | 45 508.00 |
DL TOTAL (I) | -450 159.00 | -495 667.00 | | -450 159.00 |
DP Provisions pour risques | 13 374.00 | 13 981.00 | | 13 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 374.00 | 13 981.00 | | 13 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214.00 | 4 392.00 | | 4 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 901.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 361.00 | 167 745.00 | | 137 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 845.00 | 565 281.00 | | 644 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 797.00 | 969 105.00 | | 943 797.00 |
EA Autres dettes | 1 084 828.00 | 1 206 547.00 | | 1 084 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 448.00 | 2 913 971.00 | | 2 815 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 663.00 | 2 432 285.00 | | 2 378 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 661 729.00 | 15 624.00 | 6 677 353.00 | 6 661 729.00 |
FG Production vendue services | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 173.00 | 15 624.00 | 6 686 797.00 | 6 671 173.00 |
FM Production stockée | | | 16 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 139.00 | 69 323.00 | | 5 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 78 907.00 | | 5 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 424.00 | 18 892.00 | | 53 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 424.00 | 22 223.00 | | 53 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 284.00 | 56 684.00 | | -48 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -55 881.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 782.00 | 7 144 665.00 | | 6 768 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 274.00 | 7 306 711.00 | | 6 723 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 508.00 | -162 046.00 | | 45 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 504.00 | | 142 561.00 | 2 105 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 026.00 | 97 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 026.00 | 2 114 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 143.00 | | | 1 937 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 781.00 | | 142 561.00 | 88 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 005.00 | 117 006.00 | | 1 428 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 7 564.00 | | 21 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 082.00 | 109 442.00 | | 1 406 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 981.00 | | 607.00 | 13 981.00 |
6T Sur comptes clients | 41 933.00 | 16 091.00 | 29 933.00 | 41 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 933.00 | 16 091.00 | 29 933.00 | 41 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 914.00 | 16 091.00 | 30 540.00 | 55 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 091.00 | 30 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 845.00 | 644 845.00 | | 644 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 860.00 | 459 860.00 | | 459 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 828.00 | 155 868.00 | 624 630.00 | 1 084 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
UX Autres créances clients | 471 116.00 | | | 471 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 981.00 | | | 60 981.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 628.00 | 963 647.00 | 60 981.00 | 1 024 628.00 |
VW T.V.A. | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 087.00 | 1 749 127.00 | 624 630.00 | 2 678 087.00 |