| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712.00 | 9 512.00 | 200.00 | 9 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 683.00 | 16 200.00 | 484.00 | 16 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 418.00 | 25 711.00 | 10 707.00 | 36 418.00 |
BT Marchandises | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 942.00 | 25 711.00 | 60 231.00 | 85 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 847.00 | 28 503.00 | | 28 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818.00 | 344.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 41 404.00 | 40 586.00 | | 41 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 13 063.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 062.00 | 6 582.00 | | 10 062.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 3 349.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 827.00 | 30 369.00 | | 18 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 231.00 | 70 955.00 | | 60 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 827.00 | 30 369.00 | | 18 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 494.00 | 1 890.00 | | 8 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 83.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 83.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 722.00 | -83.00 | | -4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 32.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 220.00 | 139 283.00 | | 152 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 402.00 | 138 939.00 | | 151 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818.00 | 344.00 | | 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 36 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 26 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 323.00 | 860.00 | 1 472.00 | 26 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 323.00 | 860.00 | 1 472.00 | 26 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 25 252.00 | 3 163.00 | 28 415.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |