| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 354 029.00 | | 1 354 029.00 | 1 354 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 15 301 842.00 | 1 636 576.00 | 13 665 266.00 | 15 301 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871 350.00 | 2 087 753.00 | 783 597.00 | 2 871 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 024.00 | 219 876.00 | 78 148.00 | 298 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 106.00 | | 1 093 106.00 | 1 093 106.00 |
BF Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 457 835.00 | 3 963 126.00 | 17 494 709.00 | 21 457 835.00 |
BT Marchandises | 2 200 988.00 | 968.00 | 2 200 020.00 | 2 200 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 934.00 | 16 195.00 | 206 739.00 | 222 934.00 |
BZ Autres créances | 590 873.00 | | 590 873.00 | 590 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 434 314.00 | 64 249.00 | 2 370 065.00 | 2 434 314.00 |
CF Disponibilités | 1 143 681.00 | | 1 143 681.00 | 1 143 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 641.00 | 81 412.00 | 6 685 229.00 | 6 766 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 224 477.00 | 4 044 538.00 | 24 179 938.00 | 28 224 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 585.00 | 2 500 585.00 | | 2 500 585.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 234 919.00 | | | 12 234 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
DG Autres réserves | 2 891 430.00 | 2 888 416.00 | | 2 891 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 265.00 | 1 303 014.00 | | 337 265.00 |
DL TOTAL (I) | 18 214 259.00 | 6 942 075.00 | | 18 214 259.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 431.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 431.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 111.00 | 723 649.00 | | 1 244 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 706.00 | 552 692.00 | | 369 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 675.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 203.00 | 2 905 535.00 | | 2 773 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 322.00 | 1 061 348.00 | | 1 272 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 927.00 | | | 85 927.00 |
EA Autres dettes | 208 746.00 | 194 433.00 | | 208 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 5 843.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 680.00 | 5 444 174.00 | | 5 955 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 179 938.00 | 12 386 680.00 | | 24 179 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 571.00 | 4 960 041.00 | | 5 110 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 905 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 817 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 165 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 238 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 43 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 586 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 578 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 989.00 | 9 138.00 | | 40 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 639.00 | 1 291.00 | | 10 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 628.00 | 43 298.00 | | 51 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 809.00 | 19 909.00 | | 30 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 354.00 | 19 909.00 | | 160 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 726.00 | 23 388.00 | | -108 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 706.00 | 249 911.00 | | 415 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843 616.00 | 479 140.00 | | 843 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 427 000.00 | 41 933 518.00 | | 44 427 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 089 735.00 | 40 630 504.00 | | 44 089 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 265.00 | 1 303 014.00 | | 337 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 729.00 | 651 161.00 | | 324 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 516 993.00 | | 13 227 266.00 | 8 516 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 359.00 | 1 549 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 423.00 | 21 457 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 456.00 | 1 372 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 608.00 | 18 534 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 407.00 | | | 1 484 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 021.00 | | 13 225 513.00 | 5 361 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671 565.00 | | 1 753.00 | 1 671 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 546.00 | 442 668.00 | 53 088.00 | 3 573 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 521.00 | 19.00 | 1 619.00 | 20 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 024.00 | 442 650.00 | 51 469.00 | 3 553 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431.00 | 9 569.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 9 569.00 | | 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773 203.00 | 2 773 203.00 | | 2 773 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272 322.00 | 1 272 322.00 | | 1 272 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 521.00 | 570 521.00 | | 570 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 106.00 | | 1 093 106.00 | 1 093 106.00 |
UP Prêts | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
UX Autres créances clients | 222 934.00 | 222 934.00 | | 222 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 111.00 | 400 268.00 | 843 844.00 | 1 244 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 606.00 | | | 279 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 873.00 | 590 873.00 | | 590 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 307.00 | 987 659.00 | 1 208 649.00 | 2 196 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 415.00 | 5 110 571.00 | 843 844.00 | 5 954 415.00 |