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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090.00 | 31 015.00 | 3 075.00 | 34 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 239.00 | 211 518.00 | 13 721.00 | 225 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 310.00 | 242 533.00 | 31 777.00 | 274 310.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 696 385.00 | | 696 385.00 | 696 385.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 316.00 | | 784 316.00 | 784 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 626.00 | 242 533.00 | 816 093.00 | 1 058 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 281.00 | | | 364 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
DL TOTAL (I) | 473 420.00 | | | 473 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 093.00 | | | 816 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 093.00 | | 239.00 | 276 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 14 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 274 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 116.00 | | 212.00 | 259 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 976.00 | | 27.00 | 16 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 658.00 | 10 875.00 | | 231 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 658.00 | 10 875.00 | | 231 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 671 642.00 | 671 642.00 | | 671 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 219 613.00 | 219 613.00 | | 219 613.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 287.00 | 763 153.00 | 13 133.00 | 776 287.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 673.00 | 342 673.00 | | 342 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |