| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
AP Constructions | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 7 427.00 | 3 542.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 728.00 | 181 068.00 | 90 660.00 | 271 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 574.00 | | 395 574.00 | 395 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 725.00 | 243 949.00 | 489 776.00 | 733 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 412.00 | 33 892.00 | 2 453 520.00 | 2 487 412.00 |
BZ Autres créances | 362 955.00 | | 362 955.00 | 362 955.00 |
CF Disponibilités | 1 685 881.00 | | 1 685 881.00 | 1 685 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 973.00 | 33 892.00 | 4 528 082.00 | 4 561 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 698.00 | 277 841.00 | 5 017 858.00 | 5 295 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 421.00 | 311 179.00 | | 420 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 253.00 | 709 242.00 | | 547 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 674.00 | 1 350 421.00 | | 1 297 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 468.00 | 1 000 940.00 | | 1 004 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 468.00 | 1 000 940.00 | | 1 004 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 314.00 | 1 731 856.00 | | 68 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 099.00 | 1 272 702.00 | | 1 600 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 457.00 | 757 077.00 | | 1 033 457.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 81 948.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 413.00 | 3 975 351.00 | | 2 715 413.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 858.00 | 6 326 713.00 | | 5 017 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 511.00 | 3 908 038.00 | | 2 714 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 610 724.00 | | 8 610 724.00 | 8 610 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 724.00 | | 8 610 724.00 | 8 610 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 762 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 85 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 450.00 | 4 630.00 | | 15 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 450.00 | 1 204 630.00 | | 15 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 084.00 | 35 395.00 | | 7 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | 1 127 275.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 708.00 | 1 162 670.00 | | 7 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 742.00 | 41 960.00 | | 7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 651.00 | 157 861.00 | | 198 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 953.00 | 10 460 008.00 | | 8 858 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 700.00 | 9 750 766.00 | | 8 311 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 253.00 | 709 242.00 | | 547 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 640.00 | | 52 779.00 | 703 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 694.00 | 733 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 762.00 | 7 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 931.00 | 330 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 488.00 | | 9 162.00 | 338 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 957.00 | | 43 617.00 | 351 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 720.00 | 26 298.00 | 22 070.00 | 239 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | 5 762.00 | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 526.00 | 26 298.00 | 16 308.00 | 226 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 940.00 | 3 528.00 | | 1 000 940.00 |
6T Sur comptes clients | 11 143.00 | 33 892.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 143.00 | 33 892.00 | 11 143.00 | 11 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 083.00 | 37 420.00 | 11 143.00 | 1 012 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 420.00 | 11 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 099.00 | 1 600 099.00 | | 1 600 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 970.00 | 96 970.00 | | 96 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 965.00 | 202 965.00 | | 202 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 574.00 | | 395 574.00 | 395 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 071.00 | 2 406 071.00 | | 2 406 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 341.00 | -1.00 | 81 341.00 | 81 341.00 |
VB T. V. A. | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
VC Groupe et associés | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 152.00 | | | 1 661 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 667.00 | 2 794 752.00 | 476 915.00 | 3 271 667.00 |
VW T.V.A. | 664 868.00 | 664 868.00 | | 664 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 413.00 | 2 715 413.00 | | 2 715 413.00 |