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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
AN Terrains | 333 783.00 | 283 783.00 | 50 000.00 | 333 783.00 |
AP Constructions | 3 144 568.00 | 1 509 568.00 | 1 635 000.00 | 3 144 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 291.00 | 440 291.00 | | 440 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 219.00 | 2 173 219.00 | | 2 173 219.00 |
AX Avances et acomptes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 112 057.00 | 4 427 057.00 | 1 685 000.00 | 6 112 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
CF Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 046.00 | | 88 046.00 | 88 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 103.00 | 4 427 057.00 | 1 773 045.00 | 6 200 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 226 331.00 | | |
DH Report à nouveau | -286 479.00 | | | -286 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 471.00 | -1 512 810.00 | | -846 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 049.00 | 373 521.00 | | 1 212 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 962.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 761 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 820 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 444.00 | | | 434 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 454 053.00 | | 56 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | 289 805.00 | | 70 166.00 |
EA Autres dettes | | 2 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 996.00 | 746 542.00 | | 560 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 045.00 | 1 940 901.00 | | 1 773 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 656.00 | | | 5 342 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 092 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 716.00 | | | 5 322 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290 256.00 | | 915 250.00 | 5 290 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 665.00 | | 915 250.00 | 5 270 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 838.00 | | 820 838.00 | 820 838.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 535.00 | | 1 484.00 | 53 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 373.00 | | 822 322.00 | 874 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 761 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 444.00 | 434 444.00 | | 434 444.00 |
VP Divers | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 996.00 | 560 996.00 | | 560 996.00 |