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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 368.00 | 288 841.00 | 42 526.00 | 331 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 306.00 | 139 874.00 | 11 431.00 | 151 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 856.00 | 539 036.00 | 55 820.00 | 594 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524.00 | 19 604.00 | 3 920.00 | 23 524.00 |
BZ Autres créances | 319 230.00 | | 319 230.00 | 319 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 763.00 | 19 604.00 | 379 159.00 | 398 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 619.00 | 558 640.00 | 434 979.00 | 993 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 196 595.00 | | | 196 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 404 716.00 | | | 404 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 979.00 | | | 434 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 528.00 | | | 370 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 488.00 | | | 389 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 245.00 | | | 675 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 437.00 | | | 670 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 751.00 | 27 917.00 | 79 630.00 | 590 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 804.00 | 27 917.00 | 79 630.00 | 587 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
VP Divers | 319 231.00 | | | 319 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 856.00 | 319 232.00 | 24 624.00 | 343 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |