| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 850.00 | 103 513.00 | 20 337.00 | 123 850.00 |
AH Fonds commercial | 815 276.00 | | 815 276.00 | 815 276.00 |
AP Constructions | 125 357.00 | 79 836.00 | 45 521.00 | 125 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 636.00 | 76 740.00 | 109 896.00 | 186 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 577.00 | 411 711.00 | 248 867.00 | 660 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 631.00 | 671 799.00 | 1 256 832.00 | 1 928 631.00 |
BP En cours de production de services | 603 092.00 | | 603 092.00 | 603 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 078.00 | 48 237.00 | 879 841.00 | 928 078.00 |
BZ Autres créances | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
CF Disponibilités | 781 866.00 | | 781 866.00 | 781 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 341.00 | 48 237.00 | 2 373 105.00 | 2 421 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 973.00 | 720 036.00 | 3 629 937.00 | 4 349 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 090.00 | | | 450 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 393.00 | | | 707 393.00 |
DG Autres réserves | 415 910.00 | | | 415 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 764.00 | | | 537 764.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 212.00 | | | 2 270 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 835.00 | | | 526 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 241.00 | | | 591 241.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 725.00 | | | 1 359 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 937.00 | | | 3 629 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 737.00 | | | 1 030 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 615.00 | | 58 550.00 | 1 890 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 534.00 | 1 928 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 534.00 | 988 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 851.00 | | 2 275.00 | 936 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 499.00 | | 56 275.00 | 952 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 649.00 | 109 684.00 | 18 534.00 | 580 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 228.00 | 23 284.00 | | 80 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 420.00 | 86 400.00 | 18 534.00 | 500 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | | 93.00 |
6T Sur comptes clients | 6 246.00 | 41 990.00 | | 6 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | 41 990.00 | | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 41 990.00 | | 6 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 899 594.00 | 899 594.00 | | 899 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 835.00 | 197 847.00 | 328 988.00 | 526 835.00 |
VI Groupe et associés | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 663.00 | 1 034 413.00 | 250.00 | 1 034 663.00 |
VW T.V.A. | 239 866.00 | 239 866.00 | | 239 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 605.00 | 1 030 617.00 | 328 988.00 | 1 359 605.00 |