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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 15 712.00 | 1 934.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 267.00 | 15 712.00 | 40 554.00 | 56 267.00 |
BT Marchandises | 31 329.00 | 22 915.00 | 8 414.00 | 31 329.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 888.00 | 22 915.00 | 14 973.00 | 37 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 155.00 | 38 627.00 | 55 527.00 | 94 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | -69 781.00 | -34 171.00 | | -69 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 474.00 | -35 611.00 | | -51 474.00 |
DL TOTAL (I) | -97 055.00 | -45 581.00 | | -97 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 420.00 | 38 720.00 | | 79 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 60 326.00 | | 40 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 190.00 | 47 904.00 | | 32 190.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 582.00 | 153 962.00 | | 152 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 527.00 | 108 381.00 | | 55 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 841.00 | | 131 841.00 | 131 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | | | -34 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 938.00 | 165 278.00 | | 139 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 412.00 | 200 888.00 | | 191 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 474.00 | -35 611.00 | | -51 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 654.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 654.00 | | 14 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 032.00 | 14 883.00 | | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 14 883.00 | | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 14 883.00 | | 8 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VI Groupe et associés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 847.00 | 3 094.00 | 15 753.00 | 18 847.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 582.00 | 152 582.00 | | 152 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 547.00 | | | 52 547.00 |