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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AP Constructions | 340 824.00 | 327 290.00 | 13 535.00 | 340 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 895.00 | 50 026.00 | 869.00 | 50 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 036.00 | 332 076.00 | 144 961.00 | 477 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 345.00 | 990 345.00 | | 990 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 935.00 | 1 905 487.00 | 225 447.00 | 2 130 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 446.00 | 57 644.00 | 445 802.00 | 503 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 556.00 | 5 256.00 | 423 299.00 | 428 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 929.00 | 5 351.00 | 1 331 578.00 | 1 336 929.00 |
BZ Autres créances | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CF Disponibilités | 424 336.00 | | 424 336.00 | 424 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 126.00 | 68 251.00 | 2 742 875.00 | 2 811 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 061.00 | 1 973 738.00 | 2 968 323.00 | 4 942 061.00 |
CU Autres participations | 38 630.00 | 173.00 | 38 457.00 | 38 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 300.00 | | | 214 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 688 499.00 | | | 688 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 985 685.00 | | | 985 685.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 407.00 | | | 733 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 185.00 | | | 496 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 716.00 | | | 279 716.00 |
EA Autres dettes | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 609.00 | | | 451 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 138.00 | | | 1 981 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 323.00 | | | 2 968 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 756.00 | | | 1 458 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 417 563.00 | 1 221 310.00 | 2 638 873.00 | 1 417 563.00 |
FG Production vendue services | 1 507 812.00 | | 1 507 812.00 | 1 507 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 375.00 | 1 221 310.00 | 4 146 685.00 | 2 925 375.00 |
FM Production stockée | | | 147 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 855.00 | | | 4 467 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 399.00 | | | 4 406 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 739.00 | | 121 194.00 | 2 009 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 407.00 | | 87 347.00 | 781 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 754.00 | | 33 847.00 | 1 022 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 810.00 | 64 159.00 | | 850 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 232.00 | 64 159.00 | | 645 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546.00 | 1 500.00 | 546.00 | 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 622.00 | 278.00 | | 62 622.00 |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | | 10 444.00 | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 090.00 | 29 123.00 | 10 444.00 | 1 040 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 637.00 | 30 623.00 | 10 990.00 | 1 040 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 185.00 | 496 185.00 | | 496 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 609.00 | 451 609.00 | | 451 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 345.00 | | 990 345.00 | 990 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 868.00 | 1 330 868.00 | | 1 330 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VC Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 702.00 | 196 320.00 | 522 382.00 | 718 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 818.00 | | | 254 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 760.00 | 1 454 788.00 | 1 017 972.00 | 2 472 760.00 |
VW T.V.A. | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 138.00 | 1 458 756.00 | 522 382.00 | 1 981 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |