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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AN Terrains | 51 033.00 | 1 844.00 | 49 189.00 | 51 033.00 |
AP Constructions | 651 831.00 | 503 439.00 | 148 392.00 | 651 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 023.00 | 32 605.00 | 5 418.00 | 38 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 651.00 | 81 482.00 | 8 169.00 | 89 651.00 |
BF Prêts | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 347.00 | 623 526.00 | 396 821.00 | 1 020 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 785.00 | 1 607.00 | 67 178.00 | 68 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 501.00 | 48 972.00 | 1 025 529.00 | 1 074 501.00 |
BZ Autres créances | 252 012.00 | | 252 012.00 | 252 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 157 586.00 | | 2 157 586.00 | 2 157 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 257.00 | 50 579.00 | 3 771 678.00 | 3 822 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 604.00 | 674 105.00 | 4 168 499.00 | 4 842 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CU Autres participations | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 580.00 | 1 220 376.00 | | 1 405 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 867.00 | 285 204.00 | | 244 867.00 |
DK Provisions réglementées | 73 373.00 | 72 791.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 820.00 | 2 128 371.00 | | 2 273 820.00 |
DP Provisions pour risques | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 654.00 | 21 688.00 | | 767 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 262.00 | 66 762.00 | | 37 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 851.00 | 87 765.00 | | 77 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 011.00 | 92 391.00 | | 36 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 408.00 | 657 092.00 | | 662 408.00 |
EA Autres dettes | 37 927.00 | 2 400.00 | | 37 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 755.00 | 245 872.00 | | 245 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 868.00 | 1 173 970.00 | | 1 864 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 499.00 | 3 332 152.00 | | 4 168 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 865.00 | 1 173 971.00 | | 1 864 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 188.00 | | 463 188.00 | 463 188.00 |
FG Production vendue services | 2 803 211.00 | | 2 803 211.00 | 2 803 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 399.00 | | 3 266 399.00 | 3 266 399.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | -1 934.00 | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | 633.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 633.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 170.00 | -633.00 | | 193 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 051.00 | 68 918.00 | | 60 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 38 640.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 617.00 | 3 202 845.00 | | 3 522 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 750.00 | 2 917 642.00 | | 3 277 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 867.00 | 285 203.00 | | 244 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 567.00 | 15 902.00 | | 9 567.00 |