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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 2 320.00 | 701.00 | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 12 003.00 | 4 204.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 580.00 | 63 108.00 | 2 472.00 | 65 580.00 |
BF Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 335.00 | 77 431.00 | 30 904.00 | 108 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 061.00 | 4 623.00 | 290 438.00 | 295 061.00 |
BZ Autres créances | 104 702.00 | | 104 702.00 | 104 702.00 |
CF Disponibilités | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 536.00 | 4 623.00 | 688 913.00 | 693 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 871.00 | 82 054.00 | 719 817.00 | 801 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 404.00 | 124 895.00 | | 137 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 52 509.00 | | 25 915.00 |
DL TOTAL (I) | 218 319.00 | 232 404.00 | | 218 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 079.00 | 120 000.00 | | 106 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 55 324.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 317.00 | 6 130.00 | | 21 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 413.00 | 222 993.00 | | 230 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 466.00 | 108 652.00 | | 86 466.00 |
EA Autres dettes | 14 273.00 | 2 711.00 | | 14 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 700.00 | 119 451.00 | | 41 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 498.00 | 635 262.00 | | 501 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 817.00 | 867 665.00 | | 719 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 242.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 1 022.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -779.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 415.00 | 1 623 822.00 | | 1 478 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 500.00 | 1 571 313.00 | | 1 452 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 52 509.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 820.00 | | 3 514.00 | 104 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | 3 095.00 | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | 419.00 | 15 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 3 606.00 | | 73 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 680.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | 2 925.00 | | 72 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UP Prêts | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
UX Autres créances clients | 295 061.00 | 289 862.00 | 5 199.00 | 295 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 574.00 | 400 471.00 | 21 103.00 | 421 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 181.00 | 374 101.00 | | 480 181.00 |