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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 7 691.00 | 5 129.00 | 12 820.00 |
AP Constructions | 36 833.00 | 33 614.00 | 3 220.00 | 36 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 388.00 | 49 739.00 | 8 649.00 | 58 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 696.00 | 92 605.00 | 18 091.00 | 110 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 774.00 | 158 425.00 | 763 349.00 | 921 774.00 |
BZ Autres créances | 896 790.00 | | 896 790.00 | 896 790.00 |
CF Disponibilités | 1 384 501.00 | | 1 384 501.00 | 1 384 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 953.00 | | 47 953.00 | 47 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 018.00 | 158 425.00 | 3 092 593.00 | 3 251 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 714.00 | 251 030.00 | 3 110 684.00 | 3 361 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
DH Report à nouveau | -21 940.00 | -30 289.00 | | -21 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 389.00 | 8 349.00 | | 145 389.00 |
DL TOTAL (I) | 463 428.00 | 318 039.00 | | 463 428.00 |
DP Provisions pour risques | 236 000.00 | 60 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 60 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 532.00 | 54 685.00 | | 1 090 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 476.00 | 3 192.00 | | 56 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 099.00 | 1 700 210.00 | | 847 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 823.00 | 805 188.00 | | 413 823.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 4 200.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 256.00 | 2 567 475.00 | | 2 411 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 684.00 | 2 945 513.00 | | 3 110 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 203.00 | 2 543 763.00 | | 1 553 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 316.00 | | 6 900.00 | 156 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 520.00 | 110 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 912.00 | 12 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 408.00 | 95 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 530.00 | | 5 202.00 | 20 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 158.00 | | 1 698.00 | 5 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 083.00 | 13 280.00 | 48 320.00 | 126 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 3 377.00 | 12 912.00 | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 858.00 | 9 902.00 | 35 408.00 | 108 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 176 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | 158 425.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 012.00 | 158 425.00 | 9 450.00 | 11 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 012.00 | 334 425.00 | 9 450.00 | 71 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 425.00 | 9 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 099.00 | 847 099.00 | | 847 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 725 665.00 | 725 665.00 | | 725 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 109.00 | | 196 109.00 | 196 109.00 |
VB T. V. A. | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
VC Groupe et associés | 655 641.00 | 655 641.00 | | 655 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 922.00 | 231 869.00 | 858 053.00 | 1 089 922.00 |
VI Groupe et associés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 610.00 | 1 671 501.00 | 196 109.00 | 1 867 610.00 |
VW T.V.A. | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 256.00 | 1 553 203.00 | 858 053.00 | 2 411 256.00 |