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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 307.00 | 80 210.00 | 38 096.00 | 118 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 307.00 | 86 379.00 | 155 928.00 | 242 307.00 |
BT Marchandises | 519 013.00 | | 519 013.00 | 519 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
BZ Autres créances | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CF Disponibilités | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 332.00 | | 697 332.00 | 697 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 639.00 | 86 379.00 | 853 260.00 | 939 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 542 873.00 | 439 555.00 | | 542 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 324.00 | 103 317.00 | | 62 324.00 |
DL TOTAL (I) | 613 581.00 | 551 257.00 | | 613 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 666.00 | 159 192.00 | | 180 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 325.00 | 42 543.00 | | 45 325.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 688.00 | 25 725.00 | | 13 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 679.00 | 238 101.00 | | 239 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 260.00 | 789 358.00 | | 853 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 679.00 | 238 101.00 | | 239 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 386.00 | | 15 921.00 | 226 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 374.00 | | 15 921.00 | 105 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 012.00 | 8 367.00 | | 78 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 832.00 | 8 367.00 | | 74 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 243.00 | 68 411.00 | 2 832.00 | 71 243.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |