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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 340.00 | 2 196.00 | 27 144.00 | 29 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 892.00 | 5 108.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 298.00 | 97 048.00 | 41 250.00 | 138 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 812.00 | 203 460.00 | 94 351.00 | 297 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 175.00 | 312 596.00 | 229 579.00 | 542 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CF Disponibilités | 529 334.00 | | 529 334.00 | 529 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 663.00 | | 594 663.00 | 594 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 837.00 | 312 596.00 | 824 242.00 | 1 136 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 626 468.00 | 534 067.00 | | 626 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | 112 401.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 673 132.00 | 688 392.00 | | 673 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 811.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 2 162.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 64 229.00 | | 60 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 829.00 | 102 725.00 | | 89 829.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 115.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 110.00 | 173 043.00 | | 151 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 242.00 | 861 434.00 | | 824 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 110.00 | 173 042.00 | | 151 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 3 811.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 819.00 | | 38 745.00 | 536 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 389.00 | 542 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 239.00 | 451 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 604.00 | | 38 745.00 | 445 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 983.00 | 33 762.00 | 25 149.00 | 303 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 826.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 613.00 | 32 936.00 | 25 149.00 | 302 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 829.00 | 89 829.00 | | 89 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 891.00 | 55 161.00 | 730.00 | 55 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |