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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | 465 833.00 | 184 167.00 | 650 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 414.00 | 1 302 800.00 | 383 614.00 | 1 686 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 426.00 | 262 389.00 | 46 037.00 | 308 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 943.00 | 2 040 706.00 | 661 237.00 | 2 701 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 710.00 | 5 826.00 | 313 884.00 | 319 710.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 878 787.00 | 549 450.00 | 2 329 337.00 | 2 878 787.00 |
CF Disponibilités | 5 443 699.00 | | 5 443 699.00 | 5 443 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 664 830.00 | 555 276.00 | 8 109 554.00 | 8 664 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 773.00 | 2 595 982.00 | 8 770 791.00 | 11 366 773.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 236 354.00 | | | 7 236 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 771 017.00 | | | 7 771 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 855.00 | | | 614 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 774.00 | | | 999 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 770 791.00 | | | 8 770 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 775.00 | | | 999 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 892.00 | | 415 892.00 | 415 892.00 |
FG Production vendue services | 2 690 074.00 | | 2 690 074.00 | 2 690 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 966.00 | | 3 105 966.00 | 3 105 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 183.00 | | | 122 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 116.00 | | | 3 263 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 453.00 | | | 2 783 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 663.00 | | | 479 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 328.00 | | 216 426.00 | 2 867 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -590.00 | 26 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 811.00 | 2 701 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 401.00 | 1 994 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 722.00 | | | 680 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 815.00 | | 216 426.00 | 2 160 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 743.00 | 282 098.00 | 373 135.00 | 2 131 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 184.00 | 43 333.00 | | 432 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 559.00 | 238 765.00 | 373 135.00 | 1 699 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 795.00 | 971.00 | 1 940.00 | 6 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 508 014.00 | 41 436.00 | | 508 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 809.00 | 42 407.00 | 1 940.00 | 514 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 809.00 | 42 407.00 | 1 940.00 | 514 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 1 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 780.00 | 307 780.00 | | 307 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
UX Autres créances clients | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VI Groupe et associés | 231 918.00 | 231 918.00 | | 231 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 324.00 | 342 343.00 | 23 981.00 | 366 324.00 |
VW T.V.A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 775.00 | 999 775.00 | | 999 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
ST Autres comptes | 452 468.00 | | | 452 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
YT Sous‐traitance | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 577.00 | | | 613 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 479.00 | | | 178 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 707.00 | | | 743 707.00 |