| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 423.00 | 167 610.00 | 9 812.00 | 177 423.00 |
AP Constructions | 2 974 226.00 | 2 379 800.00 | 594 426.00 | 2 974 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 478.00 | 657 888.00 | 255 590.00 | 913 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 521.00 | 3 205 299.00 | 948 222.00 | 4 153 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 061.00 | | 881 061.00 | 881 061.00 |
BT Marchandises | 7 527 417.00 | 161 886.00 | 7 365 531.00 | 7 527 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 529.00 | 121 015.00 | 4 376 515.00 | 4 497 529.00 |
BZ Autres créances | 1 064 212.00 | | 1 064 212.00 | 1 064 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 362 619.00 | | 4 362 619.00 | 4 362 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 505 026.00 | 282 901.00 | 18 222 126.00 | 18 505 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 658 547.00 | 3 488 200.00 | 19 170 348.00 | 22 658 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 12 920 827.00 | 11 710 616.00 | | 12 920 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 765.00 | 1 210 211.00 | | 819 765.00 |
DL TOTAL (I) | 14 662 909.00 | 13 843 143.00 | | 14 662 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 993.00 | 143 537.00 | | 61 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 033.00 | 4 646 573.00 | | 3 214 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 626.00 | 634 610.00 | | 638 626.00 |
EA Autres dettes | 592 787.00 | 390 844.00 | | 592 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 439.00 | 6 128 028.00 | | 4 507 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 170 348.00 | 19 971 172.00 | | 19 170 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 439.00 | 6 128 028.00 | | 4 507 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 595 841.00 | 4 643 140.00 | 28 238 981.00 | 23 595 841.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 412.00 | 49 975.00 | 86 387.00 | 36 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 632 253.00 | 4 693 115.00 | 28 325 367.00 | 23 632 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 876 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 840 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 093.00 | |
GE Autres charges | | | 64 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 554 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406 956.00 | 336 993.00 | | 406 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 476.00 | 3 888.00 | | 23 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 97 742.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 476.00 | 101 630.00 | | 33 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 153.00 | 666.00 | | 165 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 153.00 | 31 388.00 | | 165 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 677.00 | 70 242.00 | | -131 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 502.00 | 606 747.00 | | 392 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 933 669.00 | 32 115 784.00 | | 28 933 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 113 904.00 | 30 905 574.00 | | 28 113 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 765.00 | 1 210 211.00 | | 819 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 377.00 | | 130 243.00 | 4 129 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 099.00 | 4 153 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 099.00 | 3 887 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 918.00 | | 11 505.00 | 165 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 065.00 | | 113 738.00 | 3 880 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 394.00 | | 5 000.00 | 83 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 731.00 | 231 666.00 | 106 099.00 | 3 079 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 918.00 | 1 693.00 | | 165 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 814.00 | 229 973.00 | 106 099.00 | 2 913 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 021.00 | 161 886.00 | 107 021.00 | 107 021.00 |
6T Sur comptes clients | 90 309.00 | 66 207.00 | 35 501.00 | 90 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 329.00 | 228 093.00 | 142 522.00 | 197 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 329.00 | 228 093.00 | 142 522.00 | 197 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 093.00 | 142 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 033.00 | 3 214 033.00 | | 3 214 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 321.00 | 272 321.00 | | 272 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 820.00 | 187 820.00 | | 187 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 787.00 | 592 787.00 | | 592 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 295.00 | 4 357 295.00 | | 4 357 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
VB T. V. A. | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
VC Groupe et associés | 275 277.00 | 275 277.00 | | 275 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 168.00 | 661 168.00 | | 661 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812 324.00 | 5 593 695.00 | 218 629.00 | 5 812 324.00 |
VW T.V.A. | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 439.00 | 4 507 439.00 | | 4 507 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |