| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 981.00 | 8 164.00 | 817.00 | 8 981.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 14 429.00 | 12 425.00 | 2 004.00 | 14 429.00 |
AP Constructions | 62 850.00 | 34 013.00 | 28 837.00 | 62 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 829.00 | 205 274.00 | 18 556.00 | 223 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 764.00 | 107 486.00 | 25 278.00 | 132 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 886.00 | 367 362.00 | 101 524.00 | 468 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BN En cours de production de biens | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CF Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 293.00 | | 453 293.00 | 453 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 179.00 | 367 362.00 | 554 817.00 | 922 179.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 251 536.00 | | | 251 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
DL TOTAL (I) | 353 118.00 | | | 353 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 698.00 | | | 201 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 817.00 | | | 554 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 003.00 | | | 197 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 222.00 | | 15 521.00 | 454 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 468 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 433 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 456.00 | | 819.00 | 26 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 570.00 | | 14 702.00 | 419 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 657.00 | 28 104.00 | 399.00 | 339 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 251.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 744.00 | 26 853.00 | 399.00 | 332 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
UX Autres créances clients | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 288.00 | 2 593.00 | 4 695.00 | 7 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 698.00 | 197 003.00 | 4 695.00 | 201 698.00 |