| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
110 Total général Actif | 7 939 260.00 | 3 896 067.00 | 4 052 177.00 | 7 939 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 505.00 | 63 294.00 | 21 211.00 | 84 505.00 |
AH Fonds commercial | 323 192.00 | | 323 192.00 | 323 192.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 393 952.00 | 1 969 570.00 | 424 382.00 | 2 393 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 705.00 | 1 684 302.00 | 554 403.00 | 2 238 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 163.00 | 169 917.00 | 56 246.00 | 226 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 006.00 | 3 887 083.00 | 1 678 923.00 | 5 566 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 315.00 | | 222 315.00 | 222 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 572.00 | | 1 164 572.00 | 1 164 572.00 |
BZ Autres créances | 718 676.00 | | 718 676.00 | 718 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 255.00 | | 2 373 255.00 | 2 373 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 260.00 | 3 887 083.00 | 4 052 177.00 | 7 939 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
CU Autres participations | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 362.00 | 130 446.00 | | 74 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 782.00 | 340 339.00 | | 263 782.00 |
DA Capital social ou individuel | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
DG Autres réserves | 1 112 983.00 | 772 645.00 | | 1 112 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 782.00 | 340 339.00 | | 263 782.00 |
DK Provisions réglementées | 294 938.00 | 329 170.00 | | 294 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 288.00 | 1 643 738.00 | | 1 873 288.00 |
DP Provisions pour risques | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 507.00 | 73 749.00 | | 76 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 307.00 | 119 549.00 | | 122 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 617.00 | 285 056.00 | | 462 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 391.00 | 963 989.00 | | 1 095 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 779.00 | 461 989.00 | | 433 779.00 |
EA Autres dettes | 64 051.00 | 50 751.00 | | 64 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 582.00 | 1 762 531.00 | | 2 056 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 177.00 | 3 525 818.00 | | 4 052 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 483.00 | 1 640 875.00 | | 1 815 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 559 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 383 059.00 | |
FM Production stockée | | | -18 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 553.00 | 36 716.00 | | 50 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 725.00 | 36 716.00 | | 56 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 555.00 | 34 371.00 | | 31 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 321.00 | 30 479.00 | | 16 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 359.00 | 64 850.00 | | 49 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 366.00 | -28 134.00 | | 7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 362.00 | 130 446.00 | | 74 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 460 849.00 | 10 247 598.00 | | 10 460 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 068.00 | 9 907 259.00 | | 10 197 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 782.00 | 340 339.00 | | 263 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 005.00 | | 379 255.00 | 5 566 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 945 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 738.00 | 14 767.00 | | 69 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 187.00 | | 378 844.00 | 5 142 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 617.00 | 273 483.00 | 17.00 | 3 613 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 6 240.00 | | 57 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556 563.00 | 267 243.00 | 17.00 | 3 556 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 170.00 | 16 321.00 | 50 553.00 | 329 170.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 549.00 | 2 758.00 | | 119 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 719.00 | 19 079.00 | 50 553.00 | 448 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 321.00 | 50 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 391.00 | 1 095 391.00 | | 1 095 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 779.00 | 433 779.00 | | 433 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 572.00 | 1 164 572.00 | | 1 164 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 867.00 | 181 768.00 | 241 099.00 | 422 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 676.00 | 718 676.00 | | 718 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 211.00 | 1 937 383.00 | 829.00 | 1 938 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 582.00 | 1 815 483.00 | 241 099.00 | 2 056 582.00 |