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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 388.00 | 794 838.00 | 54 550.00 | 849 388.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 425 923.00 | 415 600.00 | 10 322.00 | 425 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162 236.00 | 3 153 909.00 | 8 327.00 | 3 162 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 318 327.00 | 3 208 811.00 | 109 516.00 | 3 318 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 782 987.00 | 7 573 160.00 | 209 827.00 | 7 782 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 275.00 | 1 706.00 | 291 568.00 | 293 275.00 |
BZ Autres créances | 895 483.00 | | 895 483.00 | 895 483.00 |
CF Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 845.00 | 1 706.00 | 1 256 138.00 | 1 257 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 833.00 | 7 574 867.00 | 1 465 966.00 | 9 040 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 798 994.00 | -5 803 781.00 | | -3 798 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 2 004 786.00 | | 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 98 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 546 874.00 | -3 449 107.00 | | -3 546 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 154 731.00 | 137 541.00 | | 154 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 731.00 | 177 541.00 | | 154 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 773.00 | 1 652 941.00 | | 905 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 258.00 | 3 010 326.00 | | 1 833 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 257.00 | | |
EA Autres dettes | 2 119 077.00 | 7 925.00 | | 2 119 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 109.00 | 4 679 451.00 | | 4 858 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 966.00 | 1 407 885.00 | | 1 465 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 387.00 | 467 945.00 | | 3 211 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 529 622.00 | | 2 529 622.00 | 2 529 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 622.00 | | 2 529 622.00 | 2 529 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 190.00 | |
GE Autres charges | | | 990 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 684.00 | | | 1 087 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 346.00 | 1 301 899.00 | | 98 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186 030.00 | 1 301 899.00 | | 1 186 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 252 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 252 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186 030.00 | 49 419.00 | | 1 186 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 572.00 | -4 015.00 | | -18 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 472.00 | 8 472 742.00 | | 4 971 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 893.00 | 6 467 956.00 | | 4 970 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | 2 004 786.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110 000.00 | 472 000.00 | 819 000.00 | 2 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VC Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 000.00 | 404 000.00 | 197 000.00 | 601 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 000.00 | 1 022 000.00 | 201 000.00 | 1 223 000.00 |
VW T.V.A. | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 000.00 | 3 212 000.00 | 819 000.00 | 4 859 000.00 |